Aus historischen Gründen habe ich in der Vergangenheit in meinen Finanzmanager (früher Quicken) Aktine- und Fondskurse immer in Euro importiert. Auch dann, wenn die in einer Fremdwährung gehandelt wurden. Um keinen Bruch in der Historie zu haben, benötige ich daher die Möglichkeit, die Kurse aus QC in der Basiswährung zu exportieren. Dazu habe ich bislang keine Möglichkeit gefunden. Denkbar wären aber zwei Optionen:

1. In der Export-Definition könnte eine Formel hintelegt werden (was nach meinem Wissen heute nicht geht): [&CurrencyRate]*[&Quote]
2. Alle Wertpapiere haben einen Bestand von 1. Der Wert des Wertpapiers entspricht damit dem Kurs in der basiswährung. Leider lässt sich das Feld [Wert]nicht in der Exportdefinition auswählen. Vermutlich, weil es ein errechnetes Feld ist und kein gespeichertes.

Gibt es sonst eine Möglichkeit, einen Export der Kurse in der Basiswährung durchzuführen?

Danke für jeden Tip,

Werner

Eine ganz einfache Lösung habe ich auch nicht.

Eine Lösung nach 1. ließe sich grundsätzlich implementieren. Da die Exportfunktion aber auch für historische Kurse zur Verfügung steht, wird es etwas komplizierter, weil man ja nicht zwangsläufig sicherstellen kann, dass zu jedem Kurs auch ein Wechselkurs in QC gespeichert ist. Man müsste dann den letzten verfügbaren Wechselkurs vor dem Kursdatum verwenden.

Warum legst Du das Wertpapier nicht in EUR in QC an und suchst eine Kursquelle, die die Kurse in EUR liefert. Dann kommen die Kurse ja auch in Euro für den FM rüber.

Oder hab ich das Problem falsch verstanden?

zerus

Hallo,

Danke für die Antwort (ich habe sie erste heute gesehen). Beim Export historischer Kurse wird das natürlcih problematisch, wobei ich bei einem Import inn Finanzmanager auch dort historische Wechselkurse haben müsste, wenn ich meine historischen Portfoliowerte in einer einheitlichen Währung sehen möchte. Das Problem bliebe also das gleiche, verlagert sich dann in den FM. Wahrscheinlich müsste man für den Fall eh einen Zwischenschritt gehen.

Für meinen Fall wäre es ausreichend, beim Export der aktuellen Ansicht den Wert mit zu exportieren. Heute behelfe ich mir dadurch, dass ich den Fondkurs und den Wechselkurs exportiere und in der exportierten Excel eine Zwischenspalte einziehe, in der ich die Umrechnung in Euro durchführe und die Datei dann wieder als CSV speichere. Beim FM-Import importiere ich dann diese berechnete Spalte als Fondskurs.

Bei vielen der Papiere, die ich im Portfolio habe gibt es eh nur eine Quelle, die den Fonds dann in der Fondswährung listet und nicht in Euro. Sonst wäre das natürlich auch eine Option (etwa die Hälfte der ca. 50 Positionen lauten in US$).

Herzliche Grüße

Werner

Ich habe inzwischen mit dem Excel-Export getestet. Grundsätzlich bekomme ich dort auch das gewünschte Ergebnis: Der Fonds-Kurs wird in der Basiswährung in Excel exportiert, insofern erst mal alles gut. Dennoch ist beim Excel-Export auch ein Zwischenschritt nötig, da der Finanzmanager ja keine Excel-Dateien önnen kann, sondern nur CSVs. Die Excel-Datei muss also nach dem Export noch einmal in CSV gespeichert werden.

Den Schritt könnte man sich sparen, wenn der CSV-Export direkt im QC das Feld "Wert" enthielte.
Den Export habe ich im QC mit einem eigenen Format definiert und so konfiguriert, dass nach der Aktualisierung der Export direkt angestoßen wird. Die so generierte Datei könnte man direkt im FM importieren - wenn Sie das Feld "Wert" enthielte.

Die Konfig dazu habe ich mal beigefügt.

Viele Grüße, Werner